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Objectifs Pédagogiques

• Maîtriser les enjeux liés aux risques climatiques et à leur valorisation : comprendre les impacts physiques et de transition du changement climatique sur les marchés financiers, ainsi que les méthodologies d’évaluation des risques et d’intégration des critères climatiques dans la valorisation des actifs.
• Renforcer ses compétences en matière d’investissement durable et d’analyse climatique : utiliser les outils, données et scénarios climatiques pour évaluer les expositions, ajuster les stratégies d’investissement et piloter efficacement les portefeuilles dans un contexte de transition bas-carbone.
• Valoriser une expertise stratégique dans un secteur en pleine mutation : se positionner comme un acteur clé dans l’intégration des risques climatiques et des enjeux de durabilité au sein des décisions financières, avec une certification reconnue à l’échelle internationale. </aside>

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Public Visé

• Gérants de fonds, analystes ESG, consultants </aside>

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Les + Pédagogiques

• Questionnaire de positionnement adressé aux collaborateurs en amont de la formation, de manière à évaluer leur niveau et leurs attentes précises
• Équilibre entre théorie et pratique : alternance de contenus pédagogiques et exercices d’application
• Méthodes interactives : quiz, cas pratiques, brainstorming en groupe et mises en situation
• Quiz final permettant de valider les deux jours de formation pour chaque collaborateur
• Support de présentation remis aux collaborateurs à l’issue de la formation </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques à la fin de chaque module pour vérifier la compréhension des enjeux liés aux obligations vertes et durables.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des compétences acquises dans un contexte professionnel. </aside>

Programme

En 4 demi journées ou 2 journées (soit 14h au total) :

Session 1 – Fondamentaux du climat et du changement climatique

✶ Comprendre les bases scientifiques : climat vs météo, effet de serre, forçage radiatif ✶ Explorer l’historique du climat et les gaz à effet de serre majeurs ✶ Impacts environnementaux et socio-économiques ✶ Adaptation, atténuation et géoingénierie ✶ Atelier : Analyse d’un rapport du GIEC simplifié

Session 2 – Risques climatiques et cadre réglementaire

✶ Définir la durabilité et ses trois piliers : environnemental, social et économique ✶ Comprendre les concepts ESG, la responsabilité d'entreprise et le développement durable ✶ Examiner les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies ✶ Identifier les services écosystémiques et le capital naturel ✶ Étudier les cadres de reporting en durabilité.

Session 3 – Mesure et modélisation des risques climatiques

✶ Identifier les risques physiques et de transition liés au climat ✶ Comprendre les actifs échoués et les risques indirects ✶ Analyser les opportunités pour les entreprises face aux risques climatiques ✶ Étudier les tendances actuelles en matière de stratégies d'atténuation des risques climatiques

Session 4 – Impact des risques climatiques sur la valorisation des actifs

✶ Explorer l'évolution des politiques climatiques internationales ✶ Comprendre les accords majeurs, notamment l'Accord de Paris ✶ Analyser les politiques sectorielles spécifiques et les niveaux nationaux et infranationaux ✶ Étudier les taxonomies vertes et les pratiques de supervision des banques centrales.

Session 5 – Produits financiers durables et stratégies d’investissement climat

✶ Comprendre les applications de la finance durable et verte ✶ Identifier les tendances et flux dans la finance durable ✶ Étudier les obligations vertes, sociales et durables, ainsi que les prêts liés à la durabilité ✶ Analyser l'intégration des facteurs ESG dans les décisions d'investissement.

Session 6 – Plans de transition, reporting et engagement des parties prenantes

✶ Comprendre comment les risques climatiques se manifestent en tant que risques financiers ✶ Étudier les impacts sur les risques opérationnels, de crédit, de liquidité et de souscription ✶ Analyser les outils de mesure des risques physiques et de transition ✶ Intégrer les risques climatiques dans les cadres de gestion des risques d'entreprise (ERM).

👉 Consultez les informations clés de l’examen ici : Réussis la certification Climate Risk, Valuation and Investing Certificate!