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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre l’écosystème des private assets et les principales classes d'actifs : private equity, private debt, infrastructures, immobilier.
• Identifier les différents acteurs du marché des private assets et leurs rôles : fonds d’investissement, institutions financières, investisseurs institutionnels, régulateurs, etc.
• Appréhender les dynamiques de collaboration et de concurrence entre les acteurs pour construire des stratégies d’investissement performantes.
• Analyser les tendances, enjeux et facteurs de succès dans les investissements en private assets. </aside>

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Public Visé

• Gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, directeurs d’investissement, chargés d’affaires en capital-investissement.
• Toute personne impliquée dans le secteur des private assets ou souhaitant développer une compréhension approfondie de cet écosystème. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Études de cas concrets illustrant les relations et interactions entre les différents acteurs des private assets.
• Cartographies des acteurs et analyse des stratégies d’investissement.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches descriptives des acteurs et des tendances du secteur. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire en fin de formation pour valider la compréhension de l’environnement et des interactions dans le private assets.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’intégration des concepts dans la pratique.

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Programme

INTRODUCTION AUX PRIVATE ASSETS : PRINCIPES ET CLASSES D'ACTIFS

• Présentation des private assets : définition, caractéristiques, et rôle dans un portefeuille d’investissement.
• Panorama des classes d'actifs principales : private equity, private debt, infrastructures, immobilier.
• Aperçu des opportunités, défis et caractéristiques de chaque catégorie.

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DANS LE MARCHÉ DES PRIVATE ASSETS

• Identification des acteurs principaux : fonds d’investissement, investisseurs institutionnels, banques, family offices, et gestionnaires d’actifs.
• Les rôles spécifiques des différents types d’acteurs et leurs motivations dans le private assets.
• Cas pratique : cartographie des parties prenantes dans une transaction de private equity.

INTERACTIONS ET JEUX D'ACTEURS : COLLABORATION ET CONCURRENCE

• Analyse des relations entre les investisseurs, les gestionnaires, et les régulateurs.
• Étude des modèles de collaboration : partenariats, co-investissement, et syndication.
• Étude de cas : simulation d’une transaction en private assets impliquant plusieurs acteurs avec intérêts divergents.

RÉGULATION ET CADRE JURIDIQUE DANS LES PRIVATE ASSETS

• Présentation du cadre réglementaire et des obligations de conformité pour les acteurs du secteur.
• Analyse des impacts de la régulation sur les investissements en private assets (AML, KYC, règles de transparence).
• Cas pratique : étude des contraintes réglementaires pour un fonds d’investissement en private debt.

TENDANCES ET ENJEUX DU MARCHÉ DES PRIVATE ASSETS

• Analyse des tendances actuelles : ESG, durabilité, digitalisation, et impact des nouvelles technologies.
• Enjeux stratégiques et défis : recherche de rendement, gestion des risques, transparence et réputation.
• Exercice pratique : évaluation de l'impact des tendances ESG sur une stratégie d’investissement en infrastructures.

STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DANS LES PRIVATE ASSETS

• Élaboration des stratégies d’investissement selon les objectifs, les horizons de temps, et les profils de risque.
• Étude des stratégies de diversification et de création de valeur dans les private assets.
• Exercice de synthèse : conception d’une stratégie d’investissement en private assets tenant compte des acteurs et des tendances du secteur.