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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principes de base du Risk Management et son rôle dans la stratégie des institutions financières et des entreprises.
• Identifier les différentes catégories de risques : financiers, opérationnels, stratégiques et réglementaires.
• Maîtriser les outils et méthodes de gestion des risques utilisés dans la pratique.
• Appréhender les référentiels et cadres réglementaires qui structurent le risk management (Bâle, Solvabilité, ISO 31000, etc.). </aside>

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Public Visé

• Collaborateurs débutants dans une fonction liée au risque ou à la conformité.
• Professionnels souhaitant acquérir une vision transversale des enjeux du risk management.
• Auditeurs, analystes et toute personne en reconversion vers les métiers de la gestion des risques. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Pédagogie progressive : de la théorie aux applications concrètes.
• Études de cas réels pour illustrer les différents types de risques.
• Outils pratiques pour identifier, mesurer et gérer les risques au quotidien. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz et exercices de fin de module pour valider la compréhension des fondamentaux du risk management.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des connaissances acquises. </aside>

Programme

INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT

• Définition et rôle du risk management dans l’entreprise.
• Historique et évolution de la discipline.
• Exercice introductif : cartographie des risques dans une organisation donnée.

TYPOLOGIE DES RISQUES

• Risques financiers : crédit, marché, liquidité.
• Risques opérationnels : fraude, systèmes, processus internes.
• Risques stratégiques, réputationnels et réglementaires.
• Cas pratique : analyse d’un incident opérationnel majeur.

LES PRINCIPALES MÉTHODES DE GESTION DES RISQUES

• Identification et hiérarchisation des risques.
• Méthodes de mesure : probabilités, impacts, indicateurs de risque.
• Réponses aux risques : acceptation, réduction, transfert, élimination.
• Exercice pratique : construction d’une matrice de risques.

OUTILS ET BONNES PRATIQUES DU RISK MANAGEMENT

• Cartographie des risques et tableau de bord.
• Indicateurs clés de risques (KRI).
• Plan de continuité d’activité (PCA) et plan de reprise après sinistre (PRA).
• Étude de cas : mise en place d’un dispositif de suivi des risques.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMES INTERNATIONALES

• Les référentiels : ISO 31000, COSO ERM.
• Les réglementations sectorielles (Bâle III/IV, Solvabilité II, directives européennes).
• Bonnes pratiques internationales en gouvernance des risques.
• Exercice pratique : analyse d’une exigence réglementaire et impacts pour l’entreprise.

CAS PRATIQUE FINAL : MISE EN ŒUVRE D’UNE APPROCHE DE GESTION DES RISQUES

• Construction d’une cartographie des risques pour un cas fictif.
• Identification des mesures de mitigation.
• Présentation et justification des choix devant le groupe.