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Objectifs Pédagogiques

• Maîtriser les étapes clés d'une due diligence de fonds.
• Savoir évaluer les aspects financiers, opérationnels et juridiques d'un fonds d'investissement.
• Identifier et analyser les risques potentiels liés aux investissements dans un fonds.
• Acquérir des outils pour réaliser des analyses approfondies et prendre des décisions éclairées. </aside>

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Public Visé

• Chargés d'affaires, analystes financiers, gestionnaires de fonds, directeurs d'investissements.
• Toute personne impliquée dans l'évaluation, la sélection ou le suivi de fonds d'investissement dans le cadre d'une stratégie de gestion de portefeuille. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Cas pratiques et exercices interactifs pour appliquer les concepts théoriques.
• Supports pédagogiques fournis aux participants, incluant des check-lists de due diligence.
• Présentations par des experts du secteur avec retour d'expérience sur des cas réels. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour vérifier l’atteinte des objectifs pédagogiques et les compétences acquises.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé aux participants une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi sur l’application des connaissances envoyé deux mois après la formation pour mesurer l’impact sur les pratiques professionnelles.

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Programme

COMPRENDRE LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA DUE DILIGENCE DE FONDS

• Introduction aux différents types de due diligence (financière, opérationnelle, juridique).
• Objectifs principaux : minimiser les risques, vérifier la conformité et la transparence du fonds.
• Étapes clés d’une due diligence de fonds : collecte de données, analyse, évaluation.

ANALYSER LA PERFORMANCE ET LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU FONDS

• Évaluation de la performance historique et analyse des ratios financiers (TRI, multiples d’investissement, etc.).
• Étude des frais de gestion, coûts de performance et autres frais du fonds.
• Analyse de la liquidité du fonds, de sa stratégie d’investissement et de la gestion du risque.

ÉVALUER LES ASPECTS OPÉRATIONNELS ET LA GOUVERNANCE DU FONDS

• Analyse de la structure de gouvernance et des processus décisionnels du fonds.
• Evaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
• Compréhension des processus de sélection des investissements et de gestion du portefeuille.

EXAMINER LES ASPECTS JURIDIQUES ET DE CONFORMITÉ

• Examen des documents juridiques du fonds : prospectus, pactes d’associés, conditions générales.
• Vérification de la conformité aux réglementations applicables (AMF, SEC, etc.).
• Identification des risques juridiques potentiels liés aux clauses contractuelles et aux obligations réglementaires.

CAS PRATIQUE DE DUE DILIGENCE : EXERCICE COMPLET

• Simulation de due diligence sur un fonds fictif : analyse des documents, identification des risques et recommandations.
• Travail en groupe pour discuter des conclusions et élaborer un rapport de synthèse.
• Retour d’expérience et partage des bonnes pratiques pour une due diligence efficace.